Credit & treasury Manager - Multimedia - Province de Liège

CREDIT & TREASURY MANAGER

En tant que responsable de la trésorerie et du recouvvrement, vos tâches principales seront les suivantes:

Voici un résumé des responsabilités d'un Credit & Treasury Manager en 10 points principaux :

• Planification de Trésorerie: Élaborer des prévisions de trésorerie à court et long terme, anticiper les besoins en liquidités, et recommander des actions au CFO.
• Contrôle de la Trésorerie: Superviser les flux de trésorerie des principales sociétés du groupe pour garantir une gestion efficace des fonds.
• Rapports Financiers: Préparer et présenter des rapports financiers détaillés à la direction et aux parties prenantes.
• Respect du Budget: S'assurer du respect du budget financier annuel et identifier les déviations potentielles.
• Sécurité Financière: Mettre en place des contrôles pour protéger les fonds contre les utilisations abusives.
• Gestion des Relations Bancaires: Surveiller les besoins bancaires globaux et gérer les relations avec les banques.
• Indicateurs de Performance: Développer et suivre des indicateurs clés de performance pour la trésorerie.
• Coordination Financière Intra-groupe: Gérer les transferts de fonds entre les sociétés mères et leurs filiales pour optimiser la trésorerie.
• Gestion du Crédit et Recouvrement: Superviser les activités de crédit, suivre les comptes clients, négocier les délais de paiement, et coordonner les actions de recouvrement.
• Amélioration des Processus: Optimiser les processus de trésorerie et de recouvrement pour assurer conformité, efficacité opérationnelle, et réduction des risques et coûts.